Lý do và mục đích: Thanh toán phần vốn góp bằng tiền do Quỹ hết thời hạn hoạt động.

Tỷ lệ thực hiện: Công ty sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản sau ngày Quỹ chấm dứt hoạt động vào ngày 09/10/2014.

Thời gian thực hiện: 20/10/2014

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận thanh toán phần vốn góp bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cập nhật số tài khoản ngân hàng nhận tài sản Quỹ bằng tiền mặt tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MAFPF1 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/10/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.