MAYBANK

Công Ty

PAN ( HNX )

20 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn PAN

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	219,775	202,960	67,017	38,720
Lợi nhuận trước thuế:	544,283	385,151	362,364	182,748
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	30,467
Các khoản dự phòng	31,986	-11,368	-5,438	2,359
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1,619	2,895	-302	1,258
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-351,174	-215,257	-75,122	-62,154
Chi phí lãi vay	25,987	23,692	14,904	4,834
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	395,053	285,346	376,370	159,512
Tăng, giảm các khoản phải thu	-92,907	30,871	-120,695	-35,363
Tăng, giảm hàng tồn kho	-91,053	178,630	-304,597	-55,937
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	146,107	-100,844	251,152	15,077
Tăng, giảm chi phí trả trước	-105,549	-4,460	-47,075	-1,852
Tiền lãi vay đã trả	-24,066	-22,937	-14,367	-4,584
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37,763	-47,356	-54,814	-25,332
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-12,802
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-353,047	-338,128	-617,074	-419,791
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-428,677	-139,564	-124,109	-27,718
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21,634	12,232	227	906
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,727,362	-3,005,239	-3,636,621	-2,522,565
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,766,628	2,636,999	3,659,290	2,778,314
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-58,000	-31,247	-614,167	-696,745
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7,222	100,389	36,181	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	65,508	88,302	62,123	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	694,287	-36,380	934,986	553,167
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	391,991	14,868	935,855	667,335
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-98,859	-561	-20	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,558,260	1,601,706	1,780,104	622,809
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,128,235	-1,652,393	-1,651,370	-647,954
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28,870	-	-129,582	-89,023
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	561,015	-171,548	384,929	172,096
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	557,790	729,092	343,813	171,452
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18	246	350	265
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,118,787	557,790	729,092	343,813

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015