MAYBANK

Công Ty

REE ( HSX )

29 ()

- Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	992,245	680,525	774,486	692,393
Lợi nhuận trước thuế:	1,721,147	1,375,754	1,045,676	1,262,427
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	63,226	-7,712	8,470	-26,958
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	283	280	-29	1,641
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-888,644	-560,022	-462,961	-594,251
Chi phí lãi vay	105,038	60,159	73,967	37,414
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,131,167	1,008,016	797,834	737,417
Tăng, giảm các khoản phải thu	-98,125	363,330	-399,947	165,139
Tăng, giảm hàng tồn kho	-324,108	-503,436	54,422	-47,680
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	446,402	93,699	613,730	29,545
Tăng, giảm chi phí trả trước	-8,410	-37,461	-1,041	940
Tiền lãi vay đã trả	-77,752	-61,589	-66,506	-36,527
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-213,177	-174,956	-153,862	-154,693
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-481,518	-1,204,328	-173,011	-66,050
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-584,269	-308,556	-326,470	-43,664
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6,141	1,943	3,707	219
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-496,990	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	664,996	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-911,286	-1,310,081	-485,281	-1,021,306
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	110,587	214,408	177,589	637,844
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	729,304	548,280	457,443	360,857
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	926,032	65,476	-220,388	-124,012
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	1,000	32,680
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-11,728	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,907,007	2,167,680	1,122,289	1,919,288
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,420,368	-1,797,111	-833,890	-1,656,149
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-597,102	-293,364	-509,788	-419,831
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,436,760	-458,327	381,087	502,330
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	960,027	1,419,715	1,036,656	535,796
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	400	-1,361	1,972	-1,470
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,397,187	960,027	1,419,715	1,036,656

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015