MAYBANK

Công Ty

TVS ( HSX )

11 ()

- Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-597,500	200,069	-4,029
Lợi nhuận trước thuế:	81,738	113,016	98,934
Khấu hao tài sản cố định	-	-	1,839
Các khoản dự phòng	-	-	6,541
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-17,551
Chi phí lãi vay	18,688	4,394	4,436
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-686,960	54,214	94,228
Tăng, giảm các khoản phải thu	-639,207	62,168	-69,821
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	253	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-411	-237	-
Tiền lãi vay đã trả	-18,095	-4,506	-4,367
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14,868	-23,829	-20,337
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-17,855	-856	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,209	-21,242	-184,006
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,209	-9,538	-982
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-368,400
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	130,069
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-11,704	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	130,069
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	556,101	-128,099	17,246
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2,989	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,902,227	1,157,480	144,935
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,305,694	-1,262,415	-84,340
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43,421	-23,164	-43,349
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-42,608	50,728	-170,789
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60,115	9,387	246,169
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,507	60,115	75,380

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015