MAYBANK

Công Ty

TVC ( HNX )

27 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-274,252	-293,809	9,376	5,655
Lợi nhuận trước thuế:	26,999	56,149	12,344	11,080
Khấu hao tài sản cố định	-	-	1,984	166
Các khoản dự phòng	5,459	790	2,593	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-51,996	-15,781	-4,595	883
Chi phí lãi vay	35,190	14,414	5,055	1,578
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16,442	56,308	-8,005	13,708
Tăng, giảm các khoản phải thu	-153,805	-348,379	-17,738	4,638
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	11,739	-	-5,576
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7,452	128	5,830	9,618
Tăng, giảm chi phí trả trước	-135	2,910	125	50
Tiền lãi vay đã trả	-38,067	-13,385	-4,350	-1,520
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,799	-3,117	-	-1,590
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-13,672
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	13,098	-95,238	-54,745	-34,063
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,379	-448	-760	-1,526
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-179,690	-61,470	-80,500	-50,366
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	61,470	50,650	29,850	52,032
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-34,000	-102,500	-10,460	-42,132
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	114,700	2,750	2,530	5,594
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51,996	15,781	4,595	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	211,898	428,133	89,743	75,632
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31,355	230,197	72,450	39,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,538,870	609,241	267,932	412,076
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,324,778	-411,305	-236,827	-375,444
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33,549	-	-13,812	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-49,256	39,087	44,374	47,224
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	139,423	100,336	55,962	8,738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	90,167	139,423	100,336	55,962

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015