MAYBANK

Công Ty

CLL ( HSX )

29 ()

- CTCP Cảng Cát Lái

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	113,387	106,853	135,604
Lợi nhuận trước thuế:	104,510	101,841	98,074
Khấu hao tài sản cố định	-	51,193	49,056
Các khoản dự phòng	445	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-183	1,425
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,340	-6,610	-7,836
Chi phí lãi vay	1,754	6,858	5,915
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	145,597	153,099	146,634
Tăng, giảm các khoản phải thu	9,503	-7,781	-3,343
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6,676	-9,436	13,831
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,563	3,707	11,004
Tiền lãi vay đã trả	-1,754	-6,858	-5,915
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24,445	-22,350	-18,440
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-99,231	24,890	-83,011
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-472	-6,947	-92,104
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7,406	24,200	13,750
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-111,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	1,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-7,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,835	6,637	2,343
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-126,791	-110,274	109,278
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	120,400
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	70,259
Tiền chi trả nợ gốc vay	-66,474	-52,445	-49,789
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-60,317	-57,829	-31,592
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-112,635	21,469	161,871
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	200,688	179,036	17,187
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	183	-22
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	88,053	200,688	179,036

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015