|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
113,387
|
106,853
|
135,604
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
104,510
|
101,841
|
98,074
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
51,193
|
49,056
|
Các khoản dự phòng
|
445
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-183
|
1,425
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-8,340
|
-6,610
|
-7,836
|
Chi phí lãi vay
|
1,754
|
6,858
|
5,915
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
145,597
|
153,099
|
146,634
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
9,503
|
-7,781
|
-3,343
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-6,676
|
-9,436
|
13,831
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-2,563
|
3,707
|
11,004
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-1,754
|
-6,858
|
-5,915
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-24,445
|
-22,350
|
-18,440
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-99,231
|
24,890
|
-83,011
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-472
|
-6,947
|
-92,104
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
7,406
|
24,200
|
13,750
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-111,000
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
1,000
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-7,000
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
4,835
|
6,637
|
2,343
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-126,791
|
-110,274
|
109,278
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
120,400
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
70,259
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-66,474
|
-52,445
|
-49,789
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-60,317
|
-57,829
|
-31,592
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-112,635
|
21,469
|
161,871
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
200,688
|
179,036
|
17,187
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
183
|
-22
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
88,053
|
200,688
|
179,036
|