MAYBANK

Công Ty

TVN ( UPCOM)

- Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	474,182	-14,147	1,752,341	778,108
Lợi nhuận trước thuế:	898,128	948,032	288,046	-35,787
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	78,555	57,350	2,368	102,238
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-243	9,260	4,331	32,937
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-500,574	-429,039	-36,969	-253,316
Chi phí lãi vay	218,107	236,421	271,100	655,382
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,077,657	1,195,989	918,443	1,103,236
Tăng, giảm các khoản phải thu	-210,699	-8,181	72,822	-484,873
Tăng, giảm hàng tồn kho	-549,362	-776,477	1,096,515	-520,895
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	511,994	-57,541	-386,142	1,267,659
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,745	-4,314	118,861	29,967
Tiền lãi vay đã trả	-217,277	-237,442	-272,784	-658,969
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-110,086	-119,517	-93,772	-37,056
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	124,899	-7,420	87,954	-284,599
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-152,051	-110,123	-64,756	-259,209
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8,967	120,709	34,750	37,033
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-164,075	-157,947	-53,061	-72,411
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	109,619	76,813	21,000	338
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-240,633	-100,815	-237,335
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12,643	95,256	127,111	55,337
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	309,796	208,505	123,726	191,649
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,112,026	241,458	-1,674,147	-404,517
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	17,333,871	15,663,737	16,713,595	23,946,363
Tiền chi trả nợ gốc vay	-18,442,164	-15,409,906	-18,359,918	-24,350,880
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	241	-	-21,199	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-512,945	219,891	166,148	88,992
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,754,246	1,533,373	1,366,670	1,277,608
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	111	982	555	70
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,241,412	1,754,246	1,533,373	1,366,670

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015