MAYBANK

Công Ty

KLF ( HNX )

2 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-96,118	40,465	-130,196	88,303
Lợi nhuận trước thuế:	12,007	4,688	61,248	112,274
Khấu hao tài sản cố định	3,415	3,143	2,226	1,687
Các khoản dự phòng	-4,251	-	-	-21
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-14	10	79	28
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-59,175	-15,038	-53,042	-87,867
Chi phí lãi vay	3,765	2,730	460	172
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-44,253	-4,467	10,971	26,274
Tăng, giảm các khoản phải thu	-27,891	328,544	-167,864	-98,679
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,070	54,620	-61,208	57,101
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20,091	-309,882	97,161	100,359
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,987	-366	-3,316	-2,562
Tiền lãi vay đã trả	-4,687	-2,219	-460	-172
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,128	-27,789	-9,131	-9,784
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	15,766
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	112,958	-87,609	145,922	-1,363,523
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-848	-20,076	-3,557
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	800	1,324	8,605	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-824,131	-227,000	-214,141
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	160,000	51,300	18,062
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	80,074	-	-	-1,626,946
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	101,608	572,200	332,947	382,079
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35,748	3,846	146	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-19,296	38,620	-14,142	1,277,918
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	1,318,957
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	35,285	159,578	17,985	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-54,581	-120,958	-32,127	-4,038
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-37,000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-2,456	-8,524	1,584	2,699
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	5,592	14,525	12,939	10,268
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14	-10	3	-28
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	3,150	5,991	14,525	12,939

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015