MAYBANK

Công Ty

LKW ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7,798	10,012	6,707	4,469
Lợi nhuận trước thuế:	8,608	8,102	7,086	5,363
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	1,598
Các khoản dự phòng	-27	-	-	-4
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-142	-317	-189	-212
Chi phí lãi vay	-	4	12	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	10,644	9,746	8,540	6,746
Tăng, giảm các khoản phải thu	-714	5,490	-4,146	2,137
Tăng, giảm hàng tồn kho	-632	-735	127	53
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,224	-2,277	3,697	-2,235
Tăng, giảm chi phí trả trước	-636	350	162	-535
Tiền lãi vay đã trả	-	-4	-12	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,594	-1,758	-1,110	-1,750
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	53
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,033	-4,024	-3,390	1,228
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,789	-4,338	-3,591	-1,983
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	3,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	342	314	201	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,000	-3,000	-2,500	-2,506
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	929	1,500	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-929	-1,500	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3,000	-3,000	-2,500	-2,506
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,764	2,988	817	3,191
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,367	7,380	6,563	3,372
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	13,132	10,367	7,380	6,563

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015