MAYBANK

Công Ty

TIP ( HSX )

14 ()

- Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	74,354	95,858	83,977
Lợi nhuận trước thuế:	74,034	78,743	92,643
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-68	-354
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	0	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-51,357	-9,707	-25,342
Chi phí lãi vay	93	713	1,620
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39,855	88,056	87,361
Tăng, giảm các khoản phải thu	7,320	47,412	23,276
Tăng, giảm hàng tồn kho	34,214	44,251	-985
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-24,795	-55,327	-8,492
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,686	-1,913	716
Tiền lãi vay đã trả	-93	-713	-5,112
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16,961	-24,868	-11,019
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	1,125	-6,699	39,891
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6,277	-725	-7,808
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	191
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-93,733	-54,408	-36,706
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	84,981	41,706	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,000	-2,000	-22,073
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	80,982
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17,154	8,728	25,305
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-38,921	-42,346	-86,056
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-155	-23,565
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	29,000	14,000	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-28,940	-17,040	-31,320
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38,981	-39,151	-31,171
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	36,558	46,813	37,812
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	106,326	59,513	21,697
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-0	4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	142,884	106,326	59,513

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015