MAYBANK

Công Ty

PMT ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-9,490	-6,565	-11,842	-11,250
Lợi nhuận trước thuế:	3,062	1,574	1,264	-13,000
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	3,542
Các khoản dự phòng	2,820	3,220	2,682	1,274
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-3	11	121
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-71	-95	-531	-170
Chi phí lãi vay	3,328	2,342	1,671	181
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14,315	13,425	12,016	-8,052
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18,012	-22,855	-1,438	-20,739
Tăng, giảm hàng tồn kho	9,029	-13,653	-14,886	-1,110
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11,320	18,642	-5,955	20,458
Tăng, giảm chi phí trả trước	-218	187	32	93
Tiền lãi vay đã trả	-3,275	-2,346	-1,610	-181
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-1	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,718
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-40	-179	-2,577	-456
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-120	-280	-2,768	-626
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5	-	491	170
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8	-	-328	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	83	101	28	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22,178	-1,722	24,360	9,566
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	132,244	100,578	109,979	15,891
Tiền chi trả nợ gốc vay	-110,067	-102,300	-85,619	-6,323
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-2
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	12,648	-8,466	9,942	-2,140
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	5,201	13,667	3,725	5,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,849	5,201	13,667	3,725

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015