MAYBANK

Công Ty

PDN ( HSX )

61 ()

- Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	154,210	118,936	104,209	47,373
Lợi nhuận trước thuế:	85,014	69,620	54,010	50,322
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	20,413
Các khoản dự phòng	-1,201	-398	239	484
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3	-20	-51	-14
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,625	-3,714	-3,407	-2,781
Chi phí lãi vay	18,918	19,485	9,573	5,717
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	143,669	117,392	84,028	74,141
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,924	-7,692	1,397	-17,032
Tăng, giảm hàng tồn kho	-343	337	-153	-220
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44,712	48,788	29,034	3,045
Tăng, giảm chi phí trả trước	280	-11,906	5,407	1,367
Tiền lãi vay đã trả	-19,151	-19,519	-9,573	-5,698
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,414	-3,619	-2,376	-2,969
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-27,173	-5,261
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-72,216	-77,768	-179,264	-95,882
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-76,579	-84,293	-184,490	-99,904
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	265	-	19	450
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	2,787	1,200	1,899
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,099	3,739	4,007	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-4,508	1,728	75,135	80,544
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	280,392	156,067	251,599	248,286
Tiền chi trả nợ gốc vay	-254,069	-133,298	-155,298	-149,617
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30,830	-21,042	-21,166	-18,125
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	77,487	42,896	80	32,035
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	100,340	57,424	57,293	25,244
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3	20	51	14
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	177,824	100,340	57,424	57,293

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015