|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-28,170
|
50,853
|
-10,410
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
3,056
|
18,037
|
38,088
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
5,013
|
Các khoản dự phòng
|
-6,365
|
-11,516
|
16,883
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
843
|
357
|
115
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-213
|
-27
|
-9
|
Chi phí lãi vay
|
2,841
|
3,021
|
4,667
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
4,398
|
14,186
|
64,758
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-31,440
|
6,157
|
3,388
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-636
|
32,895
|
-63,481
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
3,786
|
884
|
-3,176
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-885
|
4,311
|
-945
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-2,793
|
-3,056
|
-4,661
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-2,176
|
-5,557
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-737
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-6,326
|
-2,117
|
-1,171
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-7,118
|
-2,144
|
-1,180
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
792
|
27
|
9
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
41,854
|
-44,466
|
16,984
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
651,999
|
419,441
|
592,848
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-601,685
|
-457,123
|
-572,144
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-8,460
|
-6,784
|
-3,721
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
7,358
|
4,271
|
5,403
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
13,218
|
8,946
|
3,539
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
4
|
2
|
4
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
20,580
|
13,218
|
8,946
|