MAYBANK

Công Ty

VKC ( HNX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-12,979	65,622	80,958	14,398
Lợi nhuận trước thuế:	8,241	52,053	29,390	14,825
Khấu hao tài sản cố định	-	17,349	-	15,118
Các khoản dự phòng	5,273	6,495	757	810
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-650	-420	28	90
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,514	-2,568	3,813	8,529
Chi phí lãi vay	18,167	19,242	16,502	17,402
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	49,368	92,151	65,558	56,774
Tăng, giảm các khoản phải thu	-63,404	22,969	9,738	-22,413
Tăng, giảm hàng tồn kho	31,803	20,644	6,568	-22,621
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,301	-39,157	22,868	22,224
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,249	-890	-2,087	875
Tiền lãi vay đã trả	-18,149	-19,161	-16,390	-17,402
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10,916	-7,127	-3,400	-1,944
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-56,239	-1,095
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-41,570	-45,420	-32,413	-23,786
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-59,065	-48,420	-32,966	-21,485
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4,130	331	-722	1,720
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15,000	-50,000	-	-12,800
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25,000	50,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	7,712
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,364	2,669	1,275	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-14,162	98,905	-13,888	16,289
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	81,384	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	711,711	785,235	731,025	717,733
Tiền chi trả nợ gốc vay	-696,128	-747,793	-729,992	-696,319
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28,875	-19,485	-14,276	-5,125
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-68,712	119,107	34,657	6,901
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	226,018	106,659	71,963	65,062
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12	252	39	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	157,294	226,018	106,659	71,963

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015