MAYBANK

Công Ty

PVV ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Vinaconex 39

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-27,481	5,232	-19,324	51,630
Lợi nhuận trước thuế:	-32,558	-43,311	12,281	7,056
Khấu hao tài sản cố định	-	-	8,380	8,725
Các khoản dự phòng	42	3,760	-3,516	-190
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,748	-1,784	-5,492	12,214
Chi phí lãi vay	30,145	31,894	27,783	15,538
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,893	-4,375	39,436	43,342
Tăng, giảm các khoản phải thu	-88,439	36,311	-39,407	-24,151
Tăng, giảm hàng tồn kho	119,756	-80,431	77,134	27,922
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-62,508	47,796	-92,616	2,811
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,382	12,294	5,105	5,276
Tiền lãi vay đã trả	-1,491	-892	-1,208	-2,986
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,897	-7,240	-6,623	-570
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	32,864	1,973	23,755	-17,669
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-5,435	-2,467
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	5,072	1,931	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	1,480	-1,480	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	340	-4,845	21,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-41,940	-	-1,057	-23,300
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	74,150	-	-	350
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	314	266	7,316	7,748
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-4,902	-17,981	-33,124	-19,231
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	16,133	27,286	31,166	52,985
Tiền chi trả nợ gốc vay	-21,035	-45,267	-64,290	-72,216
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	481	-10,776	-28,693	14,730
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,817	15,593	44,286	29,556
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,298	4,817	15,593	44,286

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015