MAYBANK

Công Ty

DTA ( HSX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Đệ Tam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-21,051	-108,626	-11,350
Lợi nhuận trước thuế:	3,746	196	76
Khấu hao tài sản cố định	365	303	258
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,400	-6	-204
Chi phí lãi vay	3,332	1,589	1,793
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3,043	2,083	1,924
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7,140	1,858	-13,369
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14,482	-64,884	8,666
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1,330	-46,793	-6,718
Tăng, giảm chi phí trả trước	-369	35	72
Tiền lãi vay đã trả	-3,013	-925	-1,207
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-300	-	-717
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-22,867
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4,365	4,051	404
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35	-1,341	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-300
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5,386	700
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,400	6	4
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	28,893	103,147	11,712
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	50,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	88,160	92,526	50,644
Tiền chi trả nợ gốc vay	-59,267	-39,380	-38,933
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-495
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	12,207	-1,429	765
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,141	4,570	3,805
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	16,320	15,348	3,141	4,570

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015