MAYBANK

Công Ty

DAG ( HSX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-133,453	48,315	-96,308
Lợi nhuận trước thuế:	69,052	57,572	44,411
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-677	1,512	1,091
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	1,809	30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	1,132	-737	-69
Chi phí lãi vay	33,086	26,914	27,713
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	132,383	110,383	92,258
Tăng, giảm các khoản phải thu	-85,253	19,177	-101,916
Tăng, giảm hàng tồn kho	-88,836	-57,141	6,240
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-57,943	15,296	-28,929
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,451	-6,605	1,450
Tiền lãi vay đã trả	-33,086	-26,914	-27,713
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,169	-5,882	-3,353
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-42,030	-104,053	-101,278
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42,879	-104,930	-101,347
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	835	856	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-23,830
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14	21	69
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	160,209	79,101	205,139
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	239,497
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-2
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	797,919	585,330	660,772
Tiền chi trả nợ gốc vay	-659,683	-499,171	-695,128
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18,274	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-15,274	23,363	7,554
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	36,499	13,122	5,598
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	14	-30
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	21,225	36,499	13,122

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015