MAYBANK

Công Ty

TDC ( HSX )

7 ()

- Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	268,835	111,109	-1,086,530	-550,019
Lợi nhuận trước thuế:	173,074	166,753	163,162	149,944
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-4,261	2,101	1,215	1,716
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	54
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,903	-5,373	-10,900	-154
Chi phí lãi vay	145,743	126,522	141,212	60,836
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	337,463	325,858	0	247,614
Tăng, giảm các khoản phải thu	-188,601	583,312	-110,166	-226,597
Tăng, giảm hàng tồn kho	-390,664	-356,086	-1,044,333	-1,627,851
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	785,942	-157,086	-107,614	1,172,589
Tăng, giảm chi phí trả trước	824	-449	6,623	-2,699
Tiền lãi vay đã trả	-229,482	-229,448	-125,428	-53,973
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36,466	-45,850	-30,974	-47,896
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	16,108	-36,443	-9,064	-80,046
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16,592	-32,225	-19,019	-76,374
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6,098	15,289	10,117	9,277
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-29,928	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-2,564	-17,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23,568	-	-	300
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,034	10,422	2,402	3,750
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-280,977	-77,568	1,093,018	610,817
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	953,367	1,639,770	1,946,873	1,488,028
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,191,230	-1,675,275	-714,376	-735,616
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43,115	-42,063	-139,479	-141,595
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,965	-2,902	-2,575	-19,248
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	26,785	29,687	32,262	51,511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	30,751	26,785	29,687	32,262

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015