MAYBANK

Công Ty

HDG ( HSX )

18 ()

- Công ty Cổ phần Hà Đô

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	1,861,202	134,006	-341,878	154,442
Lợi nhuận trước thuế:	323,300	293,175	185,234	212,450
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	31,535
Các khoản dự phòng	-2,359	617	4,562	2,152
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-37,123	-81,168	-37,799	-40,709
Chi phí lãi vay	112,086	116,187	11,994	4,968
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	511,999	414,503	192,672	210,397
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14,516	-84,453	-131,115	-81,048
Tăng, giảm hàng tồn kho	-587,352	-1,227,891	-95,917	232,775
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,194,289	1,146,258	-216,444	-148,400
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,884	-10,503	41	2,776
Tiền lãi vay đã trả	-125,333	-82,132	-4,131	-6,950
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115,820	-16,903	-78,564	-45,161
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-9,946
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,009,022	-1,198,186	-184,659	9,773
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-603,645	-712,757	-124,143	-38,259
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9,384	377	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-510,399	-220,933	-157,086	-13,956
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	350,960	64,573	74,029	14,299
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-319,099	-10	-200	-28,740
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40,726	-	-	48,609
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23,051	29,259	22,742	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-771,884	997,626	870,736	-110,917
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	87,360	38,758	135,125	8,025
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-303	-2	-3
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	583,498	3,082,575	1,104,212	75,190
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,312,808	-2,079,097	-354,545	-160,492
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-129,934	-44,306	-14,054	-33,637
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	80,296	-66,553	344,199	53,298
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	627,094	695,367	348,073	294,241
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-67	-1,719	3,095	535
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	707,324	627,094	695,367	348,073

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015