MAYBANK

Công Ty

CSC ( HNX )

24 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-89,087	2,136	21,445
Lợi nhuận trước thuế:	154,440	20,479	11,776
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	6,631	-117	2,095
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-189,304	-21,900	-414
Chi phí lãi vay	5,236	4,367	6,226
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-18,695	7,149	24,005
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14,176	-17,223	-7,105
Tăng, giảm hàng tồn kho	-584	10,415	56,076
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-44,236	10,570	-38,694
Tăng, giảm chi phí trả trước	242	-1,856	-686
Tiền lãi vay đã trả	-3,588	-2,082	-5,259
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,693	-4,659	-3,743
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	80,532	48,130	-12,897
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8,785	-5,706	-7,424
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	491	400	133
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-136,900	-2,289	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31,048	0	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500	-782	-7,846
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	187,000	49,647	1,913
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,178	6,859	326
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	29,796	-28,096	-9,392
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	1,900
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	114,056	30,839	93,414
Tiền chi trả nợ gốc vay	-74,277	-52,930	-104,648
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,983	-6,004	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	21,241	22,170	-845
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,936	32,766	33,608
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	134,809	76,177	54,936	32,766

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015