PHC (
HSX
)
10
()
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -532,623 | -117,144 | 45,938 | -32,646 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 40,148 | 23,213 | 19,889 | - |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | - |
| Các khoản dự phòng | 3,559 | 6,746 | 2,392 | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | 1 | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -5,321 | -4,218 | -8,444 | - |
| Chi phí lãi vay | 43,137 | 26,462 | 22,653 | - |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 91,781 | 59,004 | 50,369 | - |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -308,296 | 22,862 | 52,213 | - |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -397,063 | -149,903 | 4,062 | - |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 139,769 | 2,496 | -19,374 | - |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -10,080 | -19,613 | -12,901 | - |
| Tiền lãi vay đã trả | -43,097 | -26,462 | -22,653 | -18,340 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -5,905 | -4,035 | -5,777 | -6,553 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -3,869 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 18,129 | -33,612 | -59,072 | -7,300 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -37,167 | -44,760 | -4,561 | -1,531 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 3,204 | 17,941 | 7,125 | 716 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -111,748 | - | -59,400 | -18,000 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 112,475 | 5,500 | 45,598 | 10,813 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -15,444 | -86,001 | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 45,790 | 600 | 35,695 | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 5,575 | 2,551 | 2,471 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 464,473 | 203,019 | 65,913 | 12,022 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 134,233 | 6,450 | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 1,517,788 | 1,164,561 | 977,014 | 446,252 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -1,169,914 | -957,527 | -906,773 | -426,640 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -17,635 | -10,465 | -4,328 | -7,590 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -50,021 | 52,263 | 52,779 | -27,925 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 126,525 | 74,262 | 21,483 | 49,408 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 76,504 | 126,525 | 74,262 | 21,483 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015