MAYBANK

Công Ty

CVT ( HSX )

16 ()

- Công ty Cổ phần CMC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	190,339	268,805	26,573
Lợi nhuận trước thuế:	217,472	190,336	80,491
Khấu hao tài sản cố định	98,468	96,620	44,776
Các khoản dự phòng	-584	-	473
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-182	102
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,042	-2,252	-341
Chi phí lãi vay	27,383	35,914	19,552
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	338,695	320,434	145,053
Tăng, giảm các khoản phải thu	1,675	12,291	-30,256
Tăng, giảm hàng tồn kho	-81,883	-9,058	-78,292
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	13,688	21,698	37,684
Tăng, giảm chi phí trả trước	6,933	-9,570	-1,892
Tiền lãi vay đã trả	-27,575	-35,942	-19,372
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50,293	-23,824	-23,622
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-267,914	-88,567	-255,909
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-253,253	-90,819	-256,250
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,527	510	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,812	1,742	341
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2,344	-106,411	152,774
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	14,400	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	957,852	895,069	773,764
Tiền chi trả nợ gốc vay	-950,424	-953,678	-613,031
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19,484	-47,801	-7,960
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-75,231	73,828	-76,562
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	149,245	75,417	151,788
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	191
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	74,014	149,245	75,417

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015