MSN (
HSX
)
52
()
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 2,766,459 | 4,118,601 | 3,822,772 | 333,147 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 4,138,637 | 4,446,403 | 3,226,729 | 2,739,731 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | - |
| Các khoản dự phòng | 169,358 | 124,986 | 144,193 | 64,376 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -9,246 | 23,324 | 17,866 | 49,068 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -3,386,427 | -1,666,453 | - | - |
| Chi phí lãi vay | 3,548,932 | 3,112,480 | 2,425,305 | 1,464,722 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 7,071,900 | 8,420,000 | 5,830,181 | 3,981,851 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -311,192 | 224,311 | 89,060 | -202,202 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 1,031,669 | -1,025,916 | 283,372 | -609,978 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -1,032,082 | 473,569 | 1,270,210 | -685,798 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -27,996 | -105,699 | -18,263 | 201,979 |
| Tiền lãi vay đã trả | -3,261,365 | -2,958,543 | -2,318,538 | -1,734,103 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -704,278 | -895,387 | -1,306,820 | -562,747 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 3,133,952 | -19,164,627 | -8,110,052 | -4,675,839 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -2,111,023 | -2,920,583 | -3,856,825 | -2,708,702 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 10,763 | 13,292 | 6,087 | 32,300 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -5,348,244 | -94,467,254 | -62,229,339 | -26,000,830 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 6,752,487 | 101,946,046 | 57,373,597 | 24,685,669 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -522,403 | -25,071,491 | -3,708,222 | -1,174,308 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 3,874,973 | 218,701 | 3,536,943 | 55,938 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 477,399 | 1,116,662 | 767,707 | 434,094 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -11,635,079 | 19,871,484 | 7,435,355 | 3,811,984 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 3,512,651 | 15,579,566 | 264,123 | 507,943 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | -5,877,224 | -908,037 | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 24,017,010 | 29,017,143 | 39,553,432 | 21,843,111 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -30,558,296 | -23,625,559 | -31,741,770 | -17,202,243 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - | - | -1,336,827 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -5,734,668 | 4,825,458 | 3,148,075 | -530,708 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 13,148,938 | 8,324,476 | 5,166,415 | 5,698,563 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 2,841 | -996 | 9,986 | -1,440 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 7,417,111 | 13,148,938 | 8,324,476 | 5,166,415 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015