MAYBANK

Công Ty

TV2 ( HSX )

52 ()

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	324,806	325,222	-35,988	196,886
Lợi nhuận trước thuế:	268,684	125,409	123,190	63,004
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	40,707	129,422	44,193	2,732
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-4,049	9,775	-1,809	-201
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-34,071	-23,303	-14,914	-8,388
Chi phí lãi vay	4,458	3,102	2,296	1,310
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	294,865	254,450	160,902	65,619
Tăng, giảm các khoản phải thu	-59,769	59,074	-111,041	-5,303
Tăng, giảm hàng tồn kho	296,067	-493,017	-4,821	10,495
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-147,958	549,997	-57,979	140,314
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,297	589	-1,728	120
Tiền lãi vay đã trả	-4,476	-3,128	-2,080	-1,299
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-51,949	-41,459	-17,329	-7,497
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-184,547	-511,794	56,597	-119,799
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-178,952	-20,301	-11,393	-5,749
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	333	317	38	226
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-770,200	-808,437	-4,000	-122,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	730,444	294,193	57,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33,828	22,435	14,952	7,723
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-18,273	13,479	6,082	522
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	5,269	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	414,920	337,870	93,239	81,876
Tiền chi trả nợ gốc vay	-427,911	-324,873	-77,560	-67,979
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,282	-4,786	-9,597	-13,375
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	121,986	-173,092	26,691	77,609
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	30,905	204,386	177,681	99,871
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-389	14	201
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	152,892	30,905	204,386	177,681

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015