MAYBANK

Công Ty

SRF ( HSX )

14 ()

- Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-171,311	-68,814	41,585	-107,496
Lợi nhuận trước thuế:	97,818	114,661	79,306	72,907
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,161
Các khoản dự phòng	11,321	12,510	-7,790	2,972
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	37	-292	97	-18
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-38,183	-77,387	-49,681	-42,442
Chi phí lãi vay	24,258	19,547	14,257	10,241
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	73,803	74,974	43,360	50,821
Tăng, giảm các khoản phải thu	-297,663	-188,525	-35,995	-143,987
Tăng, giảm hàng tồn kho	-75,801	-13,348	24,121	-15,679
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	179,798	103,292	39,598	26,351
Tăng, giảm chi phí trả trước	-510	-304	-349	2,517
Tiền lãi vay đã trả	-24,216	-19,230	-14,094	-10,175
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18,701	-16,599	-9,065	-9,801
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-7,543
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	73,231	-32,786	-159,801	-39,406
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,125	-37,921	-5,864	-1,435
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,000	39,861	17,000	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-50,836
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	39,784
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-12,700	-6,300	-51,393
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28,857	22,473	10,363	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	130,786	41,444	71,602	114,382
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-16
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,205,963	1,003,153	739,725	628,053
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,039,590	-905,668	-638,937	-481,264
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51,587	-56,042	-29,187	-32,391
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	32,706	-60,156	-46,614	-32,521
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	107,605	167,726	214,212	246,711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10	35	128	23
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	140,300	107,605	167,726	214,212

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015