MAYBANK

Công Ty

PHR ( HSX )

36 ()

- Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	115,187	265,336	244,093	85,393
Lợi nhuận trước thuế:	411,862	259,631	241,560	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-2,289	-2,787	10,986	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	376	-6,492	-8	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-290,696	-180,856	-18,397	-
Chi phí lãi vay	48,895	18,866	34,671	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	219,020	137,179	313,716	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-93,564	-37,874	-6,015	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-78,835	-30,994	9,547	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	469,548	302,812	148,136	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-179,437	-14,587	4,206	-
Tiền lãi vay đã trả	-49,080	-18,527	-35,183	-13,521
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-113,001	-37,713	-55,233	-104,978
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	62,598
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	108,084	-467,274	3,377	5,911
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-235,887	-291,255	-144,496	-292,316
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	271,549	135,624	99,046	145,267
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-653,172	-540,669	-522,879	-711,593
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	659,109	187,626	435,034	709,186
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-1,000	-	1,700
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	79,965	112,223
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66,484	42,400	56,707	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-275,939	80,224	-297,787	-111,446
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	545	-	13,600	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,086,195	1,007,706	836,702	1,064,766
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,219,848	-786,838	-987,777	-1,055,993
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-142,831	-140,644	-160,313	-120,219
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-52,669	-121,714	-50,317	-20,142
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	293,464	415,149	465,482	485,621
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7	29	-16	3
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	240,787	293,464	415,149	465,482

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015