|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
115,187
|
265,336
|
244,093
|
85,393
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
411,862
|
259,631
|
241,560
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-2,289
|
-2,787
|
10,986
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
376
|
-6,492
|
-8
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-290,696
|
-180,856
|
-18,397
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
48,895
|
18,866
|
34,671
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
219,020
|
137,179
|
313,716
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-93,564
|
-37,874
|
-6,015
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-78,835
|
-30,994
|
9,547
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
469,548
|
302,812
|
148,136
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-179,437
|
-14,587
|
4,206
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-49,080
|
-18,527
|
-35,183
|
-13,521
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-113,001
|
-37,713
|
-55,233
|
-104,978
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
62,598
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
108,084
|
-467,274
|
3,377
|
5,911
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-235,887
|
-291,255
|
-144,496
|
-292,316
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
271,549
|
135,624
|
99,046
|
145,267
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-653,172
|
-540,669
|
-522,879
|
-711,593
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
659,109
|
187,626
|
435,034
|
709,186
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-1,000
|
-
|
1,700
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
79,965
|
112,223
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
66,484
|
42,400
|
56,707
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-275,939
|
80,224
|
-297,787
|
-111,446
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
545
|
-
|
13,600
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1,086,195
|
1,007,706
|
836,702
|
1,064,766
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1,219,848
|
-786,838
|
-987,777
|
-1,055,993
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-142,831
|
-140,644
|
-160,313
|
-120,219
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-52,669
|
-121,714
|
-50,317
|
-20,142
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
293,464
|
415,149
|
465,482
|
485,621
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-7
|
29
|
-16
|
3
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
240,787
|
293,464
|
415,149
|
465,482
|