MAYBANK

Công Ty

GMD ( HSX )

15 ()

- Công ty cổ phần Gemadept

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	632,877	761,518	757,217
Lợi nhuận trước thuế:	650,455	480,727	505,806
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-31,200	20,461	-13,276
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1,214	4,629	92,219
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-117,859	7,546	-19,927
Chi phí lãi vay	143,856	121,195	118,500
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	955,263	914,369	978,352
Tăng, giảm các khoản phải thu	123,714	-36,845	-155,435
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,763	17,113	-15,942
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-225,610	25,580	217,730
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,966	-15,363	-150,395
Tiền lãi vay đã trả	-103,636	-46,336	-51,158
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-72,856	-76,081	-57,918
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-840,854	-1,236,544	-470,603
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,148,149	-1,017,507	-487,094
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22,481	72,982	32,116
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49,660	-143,970	-182,955
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	76,800	80,290	187,574
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24,596	-292,956	-30,710
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	154,654	4,382	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127,615	60,234	10,467
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	264,399	294,402	-334,216
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	34,840
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	853,367	764,307	222,115
Tiền chi trả nợ gốc vay	-528,949	-185,934	-318,155
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40,197	-271,431	-267,901
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	56,421	-180,624	-47,602
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	724,470	904,519	952,133
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1,089	575	-12
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	779,802	724,470	904,519

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015