MAYBANK

Công Ty

ICG ( HNX )

6 ()

- Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	908	-65,582	-39,329	36,802
Lợi nhuận trước thuế:	739	6,367	18,886	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	476	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,567	-2,408	-5,358	-
Chi phí lãi vay	206	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-6,009	5,358	15,100	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	10,855	-53,463	-5,390	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-145,960	-11,631	41,244	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	146,593	-3,185	-78,114	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-15	43	-101	-
Tiền lãi vay đã trả	-206	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,563	-971	649	-798
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-48,676	16,145
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	20,249	19,718	40,442	3,402
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-4,696	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7,875	100	39,780	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10,000	17,256	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	39,780	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,374	2,363	5,358	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	23,317	22,559	-	-20,000
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	108,700	32,527	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-85,382	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-9,968	-	-20,000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	44,475	-23,305	1,113	20,204
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,897	30,202	29,089	8,884
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	51,373	6,897	30,202	29,089

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015