|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
908
|
-65,582
|
-39,329
|
36,802
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
739
|
6,367
|
18,886
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
476
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-7,567
|
-2,408
|
-5,358
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
206
|
-
|
-
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-6,009
|
5,358
|
15,100
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
10,855
|
-53,463
|
-5,390
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-145,960
|
-11,631
|
41,244
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
146,593
|
-3,185
|
-78,114
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-15
|
43
|
-101
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-206
|
-
|
-
|
-
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,563
|
-971
|
649
|
-798
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-48,676
|
16,145
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
20,249
|
19,718
|
40,442
|
3,402
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
-4,696
|
-
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
7,875
|
100
|
39,780
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
10,000
|
17,256
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
39,780
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,374
|
2,363
|
5,358
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
23,317
|
22,559
|
-
|
-20,000
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
108,700
|
32,527
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-85,382
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-9,968
|
-
|
-20,000
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
44,475
|
-23,305
|
1,113
|
20,204
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
6,897
|
30,202
|
29,089
|
8,884
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
51,373
|
6,897
|
30,202
|
29,089
|