MAYBANK

Công Ty

TRC ( HSX )

22 ()

- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	26,815	89,318	60,165	-127,490
Lợi nhuận trước thuế:	170,297	79,329	62,861	164,176
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-326	-840	641	-221
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-11	-8	-8	-199
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-81,701	-44,573	-29,586	-142,635
Chi phí lãi vay	1,040	582	79	249
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109,189	55,355	61,879	47,302
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19,510	1,647	2,752	-64,981
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30,856	26,128	13,525	5,976
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6,297	25,483	2,365	-56,754
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,903	320	540	-375
Tiền lãi vay đã trả	-1,040	-377	-81	-1,742
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16,997	-7,860	-15,824	-21,119
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-9,374	-35,545	-166,279	115,343
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-76,549	-110,262	-283,843	-228,761
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	60,101	74,949	37,727	68,559
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	43,775	248,506
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-2,182	-	-11,831
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	29,155	820
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,074	1,949	6,907	38,050
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-39,418	-10,264	18,180	-398,083
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	159,444	33,417	92,398	95,150
Tiền chi trả nợ gốc vay	-155,722	-	-1,401	-422,552
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43,140	-43,681	-72,817	-70,681
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-21,977	43,509	-87,934	-410,230
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	136,194	92,677	180,602	590,633
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	24	8	8	199
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	114,240	136,194	92,677	180,602

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015