TMS (
HSX
)
22
()
- Công ty Cổ phần Transimex
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 349,931 | 123,163 | 37,763 | 65,576 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 242,200 | 192,223 | 176,000 | 155,480 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 31,083 |
| Các khoản dự phòng | 3,568 | 200 | 107 | -258 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 2,395 | 894 | 341 | -112 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -127,588 | -113,863 | -100,111 | -96,345 |
| Chi phí lãi vay | 58,683 | 29,492 | 15,462 | 9,871 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 246,973 | 153,453 | 127,807 | 99,719 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -38,904 | 7,946 | -29,952 | -11,327 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 283 | 1,879 | -1,990 | 10,631 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 147,500 | 43,861 | 2,149 | -7,972 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -32 | -6,774 | -17,573 | 2,631 |
| Tiền lãi vay đã trả | -61,291 | -44,417 | -8,491 | -9,840 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -20,769 | -22,347 | -21,616 | -13,985 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -4,281 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -170,024 | -596,151 | -225,089 | -37,335 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -78,593 | -260,146 | -259,632 | -81,774 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2,347 | 973 | 11,989 | 26,528 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -80,040 | -30,000 | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 64,535 | - | - | 5,000 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -160,051 | -363,678 | -19,946 | -24,956 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 49,436 | 22,351 | - | 31,399 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 32,342 | 34,349 | 42,500 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -58,425 | 360,362 | 251,009 | 53,145 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | 18,428 | 6,922 | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | -48 | -59 | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 814,816 | 637,646 | 410,195 | 189,508 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -844,174 | -260,776 | -166,109 | -106,446 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -22,699 | -34,083 | - | -29,917 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 121,482 | -112,626 | 63,683 | 81,385 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 122,977 | 235,469 | 172,007 | 90,512 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 16 | 134 | -221 | 110 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 244,474 | 235,469 | 235,469 | 172,007 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015