MAYBANK

Công Ty

PVE ( UPCOM)

3 ()

- Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí-CTCP

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-203,932	-94,655	84,946
Lợi nhuận trước thuế:	41,744	44,460	33,480
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,922	-577	1,724
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	364	-1	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	4,988	1,894	-811
Chi phí lãi vay	32,891	18,500	20,121
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	99,330	68,980	59,441
Tăng, giảm các khoản phải thu	-89,376	74,840	111,524
Tăng, giảm hàng tồn kho	-321,569	-280,005	-36,042
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	146,081	70,893	-23,723
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,109	-42	2,714
Tiền lãi vay đã trả	-32,449	-18,627	-20,010
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,573	-9,093	-9,327
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-18,851	-9,017	-547
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19,019	-6,541	-1,935
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	67
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-284	-3,220	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	563
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	452	744	759
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	211,937	4,851	49,637
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	584,819	498,985	412,435
Tiền chi trả nợ gốc vay	-320,336	-472,687	-357,113
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38,792	-17,812	-5,685
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-10,846	-98,821	134,036
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	71,221	170,041	36,005
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-15,248	1	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	45,127	71,221	170,041

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015