|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-203,932
|
-94,655
|
84,946
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
41,744
|
44,460
|
33,480
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
2,922
|
-577
|
1,724
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
364
|
-1
|
1
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
4,988
|
1,894
|
-811
|
Chi phí lãi vay
|
32,891
|
18,500
|
20,121
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
99,330
|
68,980
|
59,441
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-89,376
|
74,840
|
111,524
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-321,569
|
-280,005
|
-36,042
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
146,081
|
70,893
|
-23,723
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
2,109
|
-42
|
2,714
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-32,449
|
-18,627
|
-20,010
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-6,573
|
-9,093
|
-9,327
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-18,851
|
-9,017
|
-547
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-19,019
|
-6,541
|
-1,935
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
67
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-284
|
-3,220
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
563
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
452
|
744
|
759
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
211,937
|
4,851
|
49,637
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
584,819
|
498,985
|
412,435
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-320,336
|
-472,687
|
-357,113
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-38,792
|
-17,812
|
-5,685
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-10,846
|
-98,821
|
134,036
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
71,221
|
170,041
|
36,005
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-15,248
|
1
|
-1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
45,127
|
71,221
|
170,041
|