MAYBANK

Công Ty

TCR ( HSX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Gốm sứ Taiceira

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-12,758	191,168	129,501	69,412
Lợi nhuận trước thuế:	-71,767	36,456	42,022	1,923
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	126,463
Các khoản dự phòng	3,279	-41	2,124	-751
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	78	2,116	431	2,482
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-670	-808	-572	-1,136
Chi phí lãi vay	21,376	22,734	30,433	32,340
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	42,977	161,836	192,587	161,321
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18,247	52,193	54,925	-40,736
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8,593	47,947	-56,187	3,944
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7,742	-51,345	-51,399	12,658
Tăng, giảm chi phí trả trước	9,105	7,218	10,173	-12,914
Tiền lãi vay đã trả	-21,241	-23,164	-30,828	-31,293
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-853	-5,018	-28	-220
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-23,348
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-37,429	-25,252	-27,501	-51,841
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38,558	-15,060	-28,095	-54,083
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11	-	-	494
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-11,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	1,101
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,117	808	594	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	115,228	-241,861	-78,531	-18,471
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-0	-9	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	872,150	798,465	1,025,678	1,139,177
Tiền chi trả nợ gốc vay	-754,806	-1,033,521	-1,104,209	-1,157,647
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2,115	-6,795	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	65,041	-75,945	23,469	-899
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	127,788	202,751	179,006	179,225
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12	982	276	680
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	192,841	127,788	202,751	179,006

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015