MAYBANK

Công Ty

TPH ( HNX )

7 ()

- Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	3,055	2,775	867	2,286
Lợi nhuận trước thuế:	1,506	1,475	1,637	-
Khấu hao tài sản cố định	1,622	2,003	-	-
Các khoản dự phòng	-	65	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-0	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-633	-691	-892	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,496	2,853	2,524	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	2,315	-1,565	-1,926	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-525	287	-136	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-650	1,788	2,167	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-66	-22	-57	-
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-382	-417	-372	-423
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-3,992	-632
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-616	-5,510	-2,226	-6,907
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-903	-6,277	-3,119	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	77	734	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8,000	-	-	-7,900
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7,900	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	387	691	892	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-927	-1,114	-1,518	-1,109
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-5
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-927	-1,114	-1,518	-1,104
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,512	-3,849	-2,877	-5,730
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,560	5,408	8,285	14,015
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	0	0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	3,072	155,951	5,408	8,285

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015