TDN (
HNX
)
6
()
- Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 67,500 | 42,846 | 103,618 | 116,519 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 29,926 | 24,350 | 24,676 | 36,246 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 188,485 |
| Các khoản dự phòng | -1,438 | -16,903 | 19,056 | 8,658 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -1,917 | -6,435 | -3,842 | -5,914 |
| Chi phí lãi vay | 29,883 | 24,176 | 26,839 | 37,553 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 176,946 | 176,529 | 246,048 | 265,029 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -59,902 | -52,130 | 44,299 | 32,728 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -6,096 | 101,683 | -19,083 | 26,907 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 60,517 | -104,326 | -44,703 | -36,033 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -54,333 | -36,540 | -67,815 | -118,580 |
| Tiền lãi vay đã trả | -29,920 | -24,142 | -27,067 | -37,323 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -7,022 | -4,886 | -9,705 | -11,031 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -5,178 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -119,678 | -48,948 | -144,161 | -42,182 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -121,595 | -55,382 | -148,874 | -48,684 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 1,871 | 6,376 | 4,652 | 6,410 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 46 | 59 | 61 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 53,793 | 7,254 | 36,771 | -71,444 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 860,218 | 733,712 | 915,684 | 1,013,873 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -800,578 | -721,751 | -869,470 | -1,070,946 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -5,847 | -4,707 | -9,443 | -14,370 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 1,615 | 1,152 | -3,772 | 2,894 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 1,704 | 552 | 4,324 | 1,430 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 3,319 | 1,704 | 552 | 4,324 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015