MAYBANK

Công Ty

SJE ( HNX )

17 ()

- Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-8,480	25,570	216,475	46,502
Lợi nhuận trước thuế:	100,482	45,214	117,088	57,589
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	15,518
Các khoản dự phòng	-62,358	-724	44,741	61,852
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	49	165	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-5,900	-1,672	-2,605	-270
Chi phí lãi vay	41,962	38,270	17,652	19,572
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	116,133	121,375	199,821	154,262
Tăng, giảm các khoản phải thu	-94,314	25,430	63,597	-76,491
Tăng, giảm hàng tồn kho	27,621	-30,103	45,208	26,685
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-21,444	-41,666	-59,894	-32,021
Tăng, giảm chi phí trả trước	-653	605	720	-635
Tiền lãi vay đã trả	-38,198	-33,573	-12,497	-19,092
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,388	-19,143	-18,002	-4,122
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-187,941	-2,085
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-68,702	-99,311	-184,218	-28,153
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75,483	-100,988	-101,716	-27,686
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,754	657	1,032	253
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-796
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-85,184	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,027	1,019	1,650	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	252	104,739	66,363	16,006
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4,022	6,000	6,500	107
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	681,027	628,642	345,295	442,043
Tiền chi trả nợ gốc vay	-654,413	-507,287	-261,782	-412,074
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30,384	-22,616	-23,649	-14,070
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-76,930	30,998	98,620	34,355
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	240,010	209,014	110,418	76,063
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-2	-24	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	163,081	240,010	209,014	110,418

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015