|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-8,480
|
25,570
|
216,475
|
46,502
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
100,482
|
45,214
|
117,088
|
57,589
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
15,518
|
Các khoản dự phòng
|
-62,358
|
-724
|
44,741
|
61,852
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
1
|
49
|
165
|
-0
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-5,900
|
-1,672
|
-2,605
|
-270
|
Chi phí lãi vay
|
41,962
|
38,270
|
17,652
|
19,572
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
116,133
|
121,375
|
199,821
|
154,262
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-94,314
|
25,430
|
63,597
|
-76,491
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
27,621
|
-30,103
|
45,208
|
26,685
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-21,444
|
-41,666
|
-59,894
|
-32,021
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-653
|
605
|
720
|
-635
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-38,198
|
-33,573
|
-12,497
|
-19,092
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-11,388
|
-19,143
|
-18,002
|
-4,122
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-187,941
|
-2,085
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-68,702
|
-99,311
|
-184,218
|
-28,153
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-75,483
|
-100,988
|
-101,716
|
-27,686
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,754
|
657
|
1,032
|
253
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-796
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-85,184
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5,027
|
1,019
|
1,650
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
252
|
104,739
|
66,363
|
16,006
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
4,022
|
6,000
|
6,500
|
107
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
681,027
|
628,642
|
345,295
|
442,043
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-654,413
|
-507,287
|
-261,782
|
-412,074
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-30,384
|
-22,616
|
-23,649
|
-14,070
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-76,930
|
30,998
|
98,620
|
34,355
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
240,010
|
209,014
|
110,418
|
76,063
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-2
|
-24
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
163,081
|
240,010
|
209,014
|
110,418
|