MAYBANK

Công Ty

DHG ( HSX )

82 ()

- Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	460,308	644,491	475,195
Lợi nhuận trước thuế:	719,249	756,657	701,309
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	16,054	6,788	3,354
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-464	467	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,081	-61,668	-
Chi phí lãi vay	24,541	12,492	8,731
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	773,638	808,458	770,682
Tăng, giảm các khoản phải thu	-126,643	-50,484	198,827
Tăng, giảm hàng tồn kho	98,293	-91,500	144,416
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-46,447	148,911	-373,682
Tăng, giảm chi phí trả trước	-11,597	-1,467	1,033
Tiền lãi vay đã trả	-24,677	-12,355	-9,257
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-95,788	-64,845	-191,641
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-192,204	-276,885	-369,331
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63,484	-135,473	-163,832
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20,184	10,272	16,234
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,523,239	-1,439,480	-828,616
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,315,098	1,241,729	577,394
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-19,440	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9,000	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	69,676	46,067	29,489
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-321,522	-185,364	-183,442
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	36,104	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-15,665
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	1,561,815	1,222,255
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-1,477,761	-1,128,251
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-436,556	-305,522	-261,781
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-53,418	182,243	-77,579
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	603,189	420,713	498,292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6	233	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	75,836	549,777	603,189	420,713

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015