MAYBANK

Công Ty

VFC ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần VINAFCO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	6,864	67,302	81,621
Lợi nhuận trước thuế:	17,926	29,995	106,141
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,624	-2,556	703
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	419	2,641	-20
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-17,077	-2,060	-83,633
Chi phí lãi vay	14,317	6,758	7,792
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59,636	69,352	62,299
Tăng, giảm các khoản phải thu	-74,607	-16,349	2,521
Tăng, giảm hàng tồn kho	21,226	-15,568	-5,578
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26,565	39,025	8,787
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,321	-1,356	1,436
Tiền lãi vay đã trả	-14,228	-6,726	-7,752
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,966	-16,478	-6,691
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-159,075	-15,893	-47,718
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-137,644	-31,211	-71,066
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11,234	978	1,113
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40,892	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	12,598	9,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15,824	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21,642	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,409	1,743	13,235
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	98,449	-12,460	-57,721
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2,940	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	348,404	116,951	138,147
Tiền chi trả nợ gốc vay	-200,278	-87,537	-133,971
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43,303	-33,033	-55,348
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-53,762	38,949	-23,817
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	91,466	52,507	76,326
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3	10	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	37,707	91,466	52,507

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015