|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
6,864
|
67,302
|
81,621
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
17,926
|
29,995
|
106,141
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
1,624
|
-2,556
|
703
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
419
|
2,641
|
-20
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-17,077
|
-2,060
|
-83,633
|
Chi phí lãi vay
|
14,317
|
6,758
|
7,792
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
59,636
|
69,352
|
62,299
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-74,607
|
-16,349
|
2,521
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
21,226
|
-15,568
|
-5,578
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
26,565
|
39,025
|
8,787
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-7,321
|
-1,356
|
1,436
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-14,228
|
-6,726
|
-7,752
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-3,966
|
-16,478
|
-6,691
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-159,075
|
-15,893
|
-47,718
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-137,644
|
-31,211
|
-71,066
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
11,234
|
978
|
1,113
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-40,892
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
12,598
|
9,000
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-15,824
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
21,642
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,409
|
1,743
|
13,235
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
98,449
|
-12,460
|
-57,721
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
2,940
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
348,404
|
116,951
|
138,147
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-200,278
|
-87,537
|
-133,971
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-43,303
|
-33,033
|
-55,348
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-53,762
|
38,949
|
-23,817
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
91,466
|
52,507
|
76,326
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
3
|
10
|
-1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
37,707
|
91,466
|
52,507
|