MAYBANK

Công Ty

SAB ( HSX )

125 ()

- Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	5,067,819	826,860
Lợi nhuận trước thuế:	6,077,092	5,707,398
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	81,974	-7,127
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	106	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-920,688	-968,093
Chi phí lãi vay	42,112	82,182
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5,905,949	5,345,927
Tăng, giảm các khoản phải thu	187,691	-106,157
Tăng, giảm hàng tồn kho	50,520	-210,519
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-329,360	-54,335
Tăng, giảm chi phí trả trước	-17,854	-2,728,864
Tiền lãi vay đã trả	-44,424	-87,166
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-294,736	-984,037
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,820,518	-1,110,944
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-151,158	-280,898
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14,863	40,502
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7,190,767	-3,038,967
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3,876,567	1,917,467
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-43,881	-27,825
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	66,048	581,150
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	678,089	800,680
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,423,533	-4,207,057
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	67,208	5,820
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,541,517	3,880,680
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,023,394	-4,336,074
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,008,865	-3,757,483
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	823,768	-4,491,141
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,444,825	7,935,974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6	-8
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	4,268,599	3,444,825

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015