MAYBANK

Công Ty

SZL ( HSX )

30 ()

- Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	60,733	277,655	161,537	141,940
Lợi nhuận trước thuế:	105,629	121,311	52,792	50,411
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	38,150
Các khoản dự phòng	652	-725	1,334	982
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-19	3	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-44,321	-71,684	-30,067	-30,116
Chi phí lãi vay	236	409	568	702
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	102,479	87,230	64,858	60,129
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44,648	10,545	11,430	-5,486
Tăng, giảm hàng tồn kho	6,001	-647	-1,301	3,552
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	38,760	200,342	92,264	95,727
Tăng, giảm chi phí trả trước	-10,638	6,454	385	6,002
Tiền lãi vay đã trả	-194	-367	-526	-660
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23,959	-21,140	-7,704	-6,992
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-10,334
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-97,506	-366,597	-77,942	-34,437
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-137,537	-128,313	-111,977	-62,700
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	209	34,000	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-542,950	-857,447	-212,300	-233,500
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	542,160	552,957	214,300	231,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	40,612	32,206	32,035	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-66,851	-32,276	-31,912	-24,174
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	4,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,200	-3,150	-2,850	-2,700
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-63,651	-29,126	-29,062	-25,474
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-103,624	-121,219	51,683	83,328
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	134,067	255,261	203,577	120,249
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5	25	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	30,448	134,067	255,261	203,577

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015