MAYBANK

Công Ty

LDG ( HSX )

4 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư LDG

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	83,542	172,164	444,279	106,992
Lợi nhuận trước thuế:	360,141	211,623	227,074	39,571
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-47,465	-241	-798	-4
Chi phí lãi vay	238	1,565	164	54
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	345,513	228,531	241,492	70,388
Tăng, giảm các khoản phải thu	-165,462	-468,844	84,512	16,197
Tăng, giảm hàng tồn kho	28,120	158,072	159,033	-629,759
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-37,306	317,924	35,376	559,624
Tăng, giảm chi phí trả trước	-33,299	-18,336	-14,538	-14,892
Tiền lãi vay đã trả	-238	-776	-164	-54
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49,400	-50,059	-14,709	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-632,654	-125,873	-429,981	-240,037
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-180,687	-126,113	-430,779	-168,938
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	791	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-4,000	-20,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	4,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-537,882	-	-	-51,103
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	84,458	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	966	241	798	4
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	511,220	44,917	-22,011	159,890
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	534,970	-	-	100,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	37,960	130,000	6,176	90,181
Tiền chi trả nợ gốc vay	-61,710	-85,083	-28,188	-10,584
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-19,579
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-37,892	91,209	-7,713	26,845
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	113,235	22,027	29,740	2,895
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	75,344	113,235	22,027	29,740

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015