|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
17,977,843
|
9,550,841
|
4,690,208
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
3,154,759
|
2,600,582
|
1,048,814
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
113,099
|
41,061
|
-44,077
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-63,986
|
730,050
|
1,475,002
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-315,261
|
-545,252
|
-423,468
|
Chi phí lãi vay
|
1,558,119
|
1,365,428
|
1,154,301
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
9,639,311
|
9,410,162
|
7,429,417
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
6,811,366
|
-463,997
|
741,002
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-620,104
|
-954,279
|
-222,969
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
4,627,807
|
4,227,965
|
599,519
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-243,548
|
-604,196
|
897,465
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-1,588,544
|
-1,528,053
|
-1,263,916
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-349,629
|
-387,537
|
-322,742
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
1,456,270
|
-9,203,022
|
-19,800,366
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-760,601
|
-9,277,533
|
-20,352,200
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,611,975
|
295,387
|
170,902
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-852,708
|
-1,455,683
|
-1,009,703
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
1,207,085
|
1,074,175
|
852,622
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-74,000
|
-107,000
|
-21,387
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
24,605
|
196,792
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
324,519
|
243,026
|
362,609
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-14,666,009
|
-2,155,607
|
14,217,552
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
62,676
|
2,567,442
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
19,430,256
|
27,369,211
|
47,059,907
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-28,571,347
|
-26,866,353
|
-27,723,277
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-1,011,078
|
-434,299
|
-419,919
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
4,768,104
|
-1,807,788
|
-892,605
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
2,764,885
|
4,573,823
|
5,480,180
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
7,631
|
-1,149
|
-13,751
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
7,540,620
|
2,764,885
|
4,573,823
|