|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
152,421
|
363,124
|
246,338
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
748,470
|
683,501
|
645,921
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
40,136
|
170,895
|
142,437
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-4,294
|
46,747
|
56,009
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-811,245
|
-782,882
|
-725,594
|
Chi phí lãi vay
|
356,407
|
333,839
|
354,284
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
1,099,892
|
1,093,293
|
1,047,205
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
74,176
|
-328,476
|
-652,187
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-448,816
|
-214,337
|
-197,771
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-89,817
|
191,155
|
495,759
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
43,679
|
-2,797
|
-85,430
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-369,228
|
-300,612
|
-369,529
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-82,591
|
-68,682
|
-60,637
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-888,591
|
-1,970,007
|
-1,428,153
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1,685,882
|
-1,950,089
|
-2,173,129
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
34,140
|
126,789
|
141,880
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-367,062
|
-898,553
|
-489,739
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
582,403
|
343,559
|
320,808
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-95,708
|
-67,927
|
-76,330
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
168,862
|
163,903
|
114,743
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
460,991
|
429,143
|
456,582
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
734,372
|
630,909
|
1,109,529
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
20,894
|
65,780
|
40,022
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
15,768,136
|
14,562,238
|
15,331,394
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-14,658,446
|
-13,594,453
|
-14,153,986
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-396,212
|
-402,656
|
-107,901
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-1,798
|
-975,975
|
-72,287
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
1,496,458
|
2,472,433
|
2,544,719
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
1,659
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
1,496,319
|
1,496,458
|
2,472,433
|