MAYBANK

Công Ty

VGT ( UPCOM)

- Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	152,421	363,124	246,338
Lợi nhuận trước thuế:	748,470	683,501	645,921
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	40,136	170,895	142,437
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-4,294	46,747	56,009
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-811,245	-782,882	-725,594
Chi phí lãi vay	356,407	333,839	354,284
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,099,892	1,093,293	1,047,205
Tăng, giảm các khoản phải thu	74,176	-328,476	-652,187
Tăng, giảm hàng tồn kho	-448,816	-214,337	-197,771
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-89,817	191,155	495,759
Tăng, giảm chi phí trả trước	43,679	-2,797	-85,430
Tiền lãi vay đã trả	-369,228	-300,612	-369,529
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-82,591	-68,682	-60,637
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-888,591	-1,970,007	-1,428,153
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,685,882	-1,950,089	-2,173,129
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	34,140	126,789	141,880
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-367,062	-898,553	-489,739
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	582,403	343,559	320,808
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-95,708	-67,927	-76,330
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	168,862	163,903	114,743
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	460,991	429,143	456,582
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	734,372	630,909	1,109,529
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20,894	65,780	40,022
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	15,768,136	14,562,238	15,331,394
Tiền chi trả nợ gốc vay	-14,658,446	-13,594,453	-14,153,986
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-396,212	-402,656	-107,901
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,798	-975,975	-72,287
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,496,458	2,472,433	2,544,719
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1,659	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,496,319	1,496,458	2,472,433

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015