|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-38,568
|
10,713
|
45,075
|
-41,646
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
2,478
|
11,817
|
11,920
|
5,488
|
Khấu hao tài sản cố định
|
2,742
|
1,477
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
86
|
204
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-26
|
304
|
-120
|
-2
|
Chi phí lãi vay
|
74
|
364
|
415
|
441
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
5,354
|
14,165
|
13,479
|
6,066
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-36,127
|
-16,563
|
32,839
|
-54,297
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-2,097
|
3,402
|
-5,067
|
-4,022
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-3,794
|
12,042
|
6,703
|
12,954
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
988
|
1,265
|
-1,324
|
-1,851
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-74
|
-364
|
-415
|
-441
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,616
|
-3,234
|
-1,141
|
-55
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-67,494
|
-14,514
|
-37,998
|
-12,357
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-11,020
|
-13,106
|
-2,117
|
-6,368
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
39
|
-
|
19
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-12,000
|
-
|
-6,010
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
1,500
|
12,000
|
11,010
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-58,000
|
-1,500
|
-36,000
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
26
|
53
|
120
|
2
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
117,577
|
1,549
|
-5,387
|
57,966
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
119,916
|
-
|
-
|
57,800
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
3,500
|
23,596
|
10,753
|
4,199
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-5,839
|
-22,047
|
-12,140
|
-4,033
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-4,000
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
11,515
|
-2,252
|
1,691
|
3,963
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
4,075
|
6,327
|
4,636
|
673
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
15,590
|
4,075
|
6,327
|
4,636
|