MAYBANK

Công Ty

MBG ( HNX )

6 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn MBG

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-38,568	10,713	45,075	-41,646
Lợi nhuận trước thuế:	2,478	11,817	11,920	5,488
Khấu hao tài sản cố định	2,742	1,477	-	-
Các khoản dự phòng	86	204	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-26	304	-120	-2
Chi phí lãi vay	74	364	415	441
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5,354	14,165	13,479	6,066
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36,127	-16,563	32,839	-54,297
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,097	3,402	-5,067	-4,022
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3,794	12,042	6,703	12,954
Tăng, giảm chi phí trả trước	988	1,265	-1,324	-1,851
Tiền lãi vay đã trả	-74	-364	-415	-441
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,616	-3,234	-1,141	-55
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-67,494	-14,514	-37,998	-12,357
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11,020	-13,106	-2,117	-6,368
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	39	-	19
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-12,000	-	-6,010
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,500	12,000	11,010	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-58,000	-1,500	-36,000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26	53	120	2
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	117,577	1,549	-5,387	57,966
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	119,916	-	-	57,800
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,500	23,596	10,753	4,199
Tiền chi trả nợ gốc vay	-5,839	-22,047	-12,140	-4,033
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-4,000	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	11,515	-2,252	1,691	3,963
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,075	6,327	4,636	673
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	15,590	4,075	6,327	4,636

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015