MAYBANK

Công Ty

QBS ( HNX )

2 ()

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-201,431	-115,353	-482,252	52,515
Lợi nhuận trước thuế:	28,686	17,895	100,522	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	41,937	93,647	-461	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	2	1,242	-349	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,721	-27,413	-4,971	-
Chi phí lãi vay	75,034	61,270	34,458	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	156,412	163,303	135,786	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-119,710	307,203	-278,846	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-26,740	131,598	-28,681	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-151,277	-309,332	-240,454	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	21,005	-324,002	-2,005	-
Tiền lãi vay đã trả	-74,320	-62,404	-34,856	-10,546
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,800	-21,554	-28,648	-4,503
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-43,476
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	114,450	-35,262	-142,545	-499,329
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13,863	-46,138	-18,966	-247,689
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18,000	-	-	3,355
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12,044	-	-2,000	-208,973
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7,000	-	-	191,728
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-56,714	-125,338	-240,806
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	109,512	62,922	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,845	4,669	3,758	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-90,268	54,800	944,067	444,139
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-248	55,965	266,409	264,280
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,257,546	3,017,650	2,192,365	692,990
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,347,566	-2,986,815	-1,498,707	-513,131
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-32,000	-16,000	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-177,249	-95,815	319,269	-2,675
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	241,534	350,116	30,498	33,108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2	151	349	64
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	64,283	254,451	350,116	30,498

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015