|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-201,431
|
-115,353
|
-482,252
|
52,515
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
28,686
|
17,895
|
100,522
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
41,937
|
93,647
|
-461
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
2
|
1,242
|
-349
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-2,721
|
-27,413
|
-4,971
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
75,034
|
61,270
|
34,458
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
156,412
|
163,303
|
135,786
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-119,710
|
307,203
|
-278,846
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-26,740
|
131,598
|
-28,681
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-151,277
|
-309,332
|
-240,454
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
21,005
|
-324,002
|
-2,005
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-74,320
|
-62,404
|
-34,856
|
-10,546
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-6,800
|
-21,554
|
-28,648
|
-4,503
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-43,476
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
114,450
|
-35,262
|
-142,545
|
-499,329
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-13,863
|
-46,138
|
-18,966
|
-247,689
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
18,000
|
-
|
-
|
3,355
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-12,044
|
-
|
-2,000
|
-208,973
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
7,000
|
-
|
-
|
191,728
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-56,714
|
-125,338
|
-240,806
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
109,512
|
62,922
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5,845
|
4,669
|
3,758
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-90,268
|
54,800
|
944,067
|
444,139
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-248
|
55,965
|
266,409
|
264,280
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
2,257,546
|
3,017,650
|
2,192,365
|
692,990
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2,347,566
|
-2,986,815
|
-1,498,707
|
-513,131
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-32,000
|
-16,000
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-177,249
|
-95,815
|
319,269
|
-2,675
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
241,534
|
350,116
|
30,498
|
33,108
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-2
|
151
|
349
|
64
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
64,283
|
254,451
|
350,116
|
30,498
|