TTT (
HNX
)
33
()
- CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh
| 2017 | 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 34,740 | 72,179 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 91,378 | 86,674 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | -896 | 99 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 0 | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -6,175 | -5,751 |
| Chi phí lãi vay | 8 | 4 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 106,576 | 101,952 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -14,449 | 7,429 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 1,736 | -4,304 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -27,103 | 28 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -253 | -8,720 |
| Tiền lãi vay đã trả | -8 | -4 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -23,822 | -16,050 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 71,895 | -78,380 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -67,451 | -19,564 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -574,214 | -335,384 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 692,608 | 266,886 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 8,317 | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 9,373 | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 11,579 | 9,682 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -3,081 | -26,438 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 4,000 | 1,800 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -4,000 | -1,800 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -3,081 | -26,438 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 103,554 | -32,639 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 16,729 | 49,368 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -0 | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 120,283 | 16,729 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015