MAYBANK

Công Ty

PEN ( HNX )

5 ()

- CTCP Xây lắp III Petrolimex

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-6,432	-26,947	-4,482	-12,863
Lợi nhuận trước thuế:	303	9,138	4,182	12,286
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	5,858
Các khoản dự phòng	-7,240	5,030	9,340	2,273
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	73	36	181
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,102	-8,479	-1,163	-11,269
Chi phí lãi vay	7,194	5,287	3,602	2,535
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5,741	17,468	21,746	11,864
Tăng, giảm các khoản phải thu	-22,652	26,622	-64,905	-5,431
Tăng, giảm hàng tồn kho	37,471	-733	-12,333	1,747
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-18,320	-61,303	53,889	47,691
Tăng, giảm chi phí trả trước	-932	285	1,392	957
Tiền lãi vay đã trả	-7,194	-5,028	-3,152	-2,470
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-194	-3,220	-60	-2,765
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-64,455
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,794	7,729	-8,690	27,542
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,568	-5,056	-8,260	-4,036
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	10,600	752	3
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-12,399	-18,407	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	13,796	17,010	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,300	-	-	27,680
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	474	788	216	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	29,009	3,061	22,258	-9,753
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	178,041	150,638	111,639	189,361
Tiền chi trả nợ gốc vay	-143,037	-142,582	-83,809	-193,151
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,996	-4,996	-5,572	-5,964
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	19,783	-16,158	9,086	4,926
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	13,913	30,144	21,017	16,082
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-73	42	9
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	33,696	13,913	30,144	21,017

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015