|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-6,432
|
-26,947
|
-4,482
|
-12,863
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
303
|
9,138
|
4,182
|
12,286
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
5,858
|
Các khoản dự phòng
|
-7,240
|
5,030
|
9,340
|
2,273
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
73
|
36
|
181
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-1,102
|
-8,479
|
-1,163
|
-11,269
|
Chi phí lãi vay
|
7,194
|
5,287
|
3,602
|
2,535
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
5,741
|
17,468
|
21,746
|
11,864
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-22,652
|
26,622
|
-64,905
|
-5,431
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
37,471
|
-733
|
-12,333
|
1,747
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-18,320
|
-61,303
|
53,889
|
47,691
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-932
|
285
|
1,392
|
957
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-7,194
|
-5,028
|
-3,152
|
-2,470
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-194
|
-3,220
|
-60
|
-2,765
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-64,455
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-2,794
|
7,729
|
-8,690
|
27,542
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-4,568
|
-5,056
|
-8,260
|
-4,036
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
10,600
|
752
|
3
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-12,399
|
-18,407
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
13,796
|
17,010
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
1,300
|
-
|
-
|
27,680
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
474
|
788
|
216
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
29,009
|
3,061
|
22,258
|
-9,753
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
178,041
|
150,638
|
111,639
|
189,361
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-143,037
|
-142,582
|
-83,809
|
-193,151
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-5,996
|
-4,996
|
-5,572
|
-5,964
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
19,783
|
-16,158
|
9,086
|
4,926
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
13,913
|
30,144
|
21,017
|
16,082
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-73
|
42
|
9
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
33,696
|
13,913
|
30,144
|
21,017
|