MAYBANK

Công Ty

VCW ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	272,443	226,103	235,961
Lợi nhuận trước thuế:	179,068	169,856	147,264
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	376	4,461
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,616	-3,123	-2,799
Chi phí lãi vay	12,479	22,307	29,732
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	283,589	285,671	279,859
Tăng, giảm các khoản phải thu	31,689	-16,834	6,536
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1,177	-6,497	-6,888
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13,836	582	-960
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,143	-2,013	-6,143
Tiền lãi vay đã trả	-13,051	-22,633	-30,964
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,081	-6,266	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-66,343	-72,549	-39,838
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-71,084	-74,952	-42,637
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,616	2,403	2,799
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-164,705	-182,469	-116,318
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	23,011	89,872	27,461
Tiền chi trả nợ gốc vay	-112,933	-197,474	-143,779
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-74,784	-74,867	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	41,394	-28,915	79,805
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	103,491	132,407	52,601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	144,886	103,491	132,407

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015