|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
413
|
90,522
|
39,780
|
-13,233
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
25,038
|
24,247
|
22,695
|
45,650
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
4,784
|
Các khoản dự phòng
|
-150
|
-1
|
-
|
-26
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-814
|
-867
|
-33
|
-1,445
|
Chi phí lãi vay
|
196
|
592
|
4,197
|
3,058
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-
|
27,413
|
31,642
|
52,020
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-27,630
|
-8,876
|
16,850
|
-19,308
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-16,314
|
70,183
|
666
|
-41,166
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
23,358
|
7,245
|
2,946
|
7,435
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
202
|
849
|
272
|
1,079
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-173
|
-406
|
-4,193
|
-3,058
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-5,213
|
-4,887
|
-4,729
|
-6,259
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-3,975
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-9,592
|
401
|
-524
|
-2,149
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-10,407
|
-96
|
-557
|
-3,641
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
122
|
200
|
-
|
55
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-200
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
692
|
497
|
33
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
3,975
|
-95,134
|
-46,554
|
18,733
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
20,000
|
39,102
|
323,541
|
434,009
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-101,904
|
-343,786
|
-389,057
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-15,731
|
-31,987
|
-26,219
|
-26,219
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-5,204
|
-4,211
|
-7,297
|
3,352
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
7,274
|
11,485
|
18,782
|
15,431
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
1
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
2,071
|
7,274
|
11,485
|
18,782
|