|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
8,487
|
-7,669
|
109,640
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
40,070
|
47,612
|
29,248
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
-998
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
42
|
158
|
199
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-768
|
-5,772
|
-116
|
Chi phí lãi vay
|
20,540
|
18,154
|
21,965
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
98,239
|
107,582
|
89,209
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-38,449
|
-91,364
|
223,752
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-47,507
|
-34,863
|
-21,152
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
28,839
|
41,041
|
-144,354
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-780
|
2,671
|
-8,212
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-18,729
|
-18,045
|
-22,098
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-6,862
|
-9,160
|
-1,751
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-10,657
|
-28,120
|
-69,070
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-11,930
|
-33,937
|
-86,305
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
887
|
1,290
|
16,878
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
387
|
4,527
|
358
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-3,431
|
19,294
|
-25,864
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
527,610
|
402,764
|
450,916
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-497,355
|
-347,749
|
-476,780
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-20,500
|
-24,477
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-5,601
|
-16,494
|
14,706
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
28,874
|
45,368
|
30,662
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-0
|
0
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
23,273
|
28,874
|
45,368
|