MAYBANK

Công Ty

SII ( HSX )

19 ()

- CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	76,992	-188,361	755,586	-18,315
Lợi nhuận trước thuế:	35,892	33,982	168,212	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-2,177	-	1,628	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1	-7	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-43,077	-30,439	-11,440	-
Chi phí lãi vay	110,977	20,977	14,474	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	189,967	48,695	191,518	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	281,297	-66,426	-72,805	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,838	-24	6,287	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-286,774	-107,156	651,437	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-4,067	-2,694	-1,843	-
Tiền lãi vay đã trả	-94,735	-29,950	-13,668	-8,463
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,252	-30,807	-5,341	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-14,872
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-410,163	-153,762	-1,302,217	-79,679
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-404,071	-186,765	-1,441,249	-64,004
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	484	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-109,061	-4,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3,500	100,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,365	-153,426	-191,064	-41,128
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	68,655	44,008	308,700	3,924
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25,448	46,421	20,913	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	10,957	409,651	737,816	45,049
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	112,897	5,701	26,523	11,024
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	390,353	545,790	1,297,969	54,070
Tiền chi trả nợ gốc vay	-492,293	-122,940	-586,676	-20,045
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-18,900	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-322,213	67,527	191,185	-52,945
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	399,297	331,763	140,578	193,523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	6	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	77,084	399,297	331,763	140,578

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015